Khám Phá Tiềm Năng Cổ Phiếu IST: Review CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần

Review Cổ Phiếu CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (Mã Cổ Phiếu IST)

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê, quản lý và vận hành kho bãi, cũng như cung cấp dịch vụ logistics trọn khâu. Dưới đây là một số thông tin và phân tích chi tiết về cổ phiếu IST:

Thông Tin Cơ Bản

• Tên Công Ty: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần
• Mã Cổ Phiếu: IST
• Thị Trường Giao Dịch: UPCOM
• Ngày Thành Lập: 21/12/1995
• Vốn Điều Lệ: 120.086.720.000 đồng (tính đến tháng 06/2016)
• Số Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành: 15,008,492 cổ phiếu

Hoạt Động Kinh Doanh

• Lĩnh Vực Hoạt Động: Cho thuê, quản lý và vận hành kho bãi; dịch vụ logistics trọn khâu; dịch vụ giá trị gia tăng khác.
• Cơ Sở Hạ Tầng: Hệ thống kho bãi quy mô lớn với tổng diện tích khoảng 500.000 m², bao gồm 225.000 m² kho và 105.000 m² bãi.

Tình Hình Tài Chính

• Doanh Thu: Khoảng 455 tỷ đồng (theo thông tin gần đây).
• Tỷ Lệ Cổ Tức: 5.72% (tính đến thời điểm gần đây).
• P/E (TTM): 9.21.
• P/B (FQ): 2.54.
• EV/EBITDA: 4.59.

Biến Động Giá Cổ Phiếu

• Giá Hiện Tại: 36,000 đồng.
• Thay Đổi Giá 1 Năm: Tăng 71.78%.
• Thay Đổi Giá 5 Năm: Tăng 195.35%.

Chiến Lược Phát Triển

• Mục Tiêu 2025: Trở thành trung tâm logistics hiện đại tại khu vực phía Nam.
• Mục Tiêu 2030: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ 3PL mang tầm cỡ quốc tế.

Rủi Ro Kinh Doanh

• Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng: Cần vốn đầu tư lớn và phụ thuộc vào quy hoạch của Nhà nước.
• Cạnh Tranh: Các công ty nước ngoài có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mạnh.

Thông Tin Cổ Đông

• Cổ Đông Lớn: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (40.81%); CTCP Hàng hải Á Châu (29.01%).
• Sở Hữu Nước Ngoài: 0.18%.

Bảng Tóm Tắt Thông Tin

Cổ phiếu IST của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực logistics và quản lý kho bãi. Tuy nhiên, công ty cũng đối mặt với những thách thức về đầu tư cơ sở hạ tầng và cạnh tranh từ các công ty nước ngoài.

Những điểm mạnh và điểm yếu của cổ phiếu IST

Điểm Mạnh và Điểm Yếu của Cổ Phiếu IST

Điểm Mạnh

1. Cơ Sở Hạ Tầng Lớn

2. Công ty sở hữu hệ thống kho bãi rộng lớn với tổng diện tích khoảng 500.000 m², bao gồm 225.000 m² kho và 105.000 m² bãi. Điều này giúp IST có lợi thế trong việc cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý kho bãi.

3. Dịch Vụ Đa Dạng

4. IST không chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi mà còn cung cấp dịch vụ logistics trọn khâu và các dịch vụ giá trị gia tăng khác, giúp tăng tính cạnh tranh và đa dạng hóa nguồn thu.

5. Chiến Lược Phát Triển

6. Công ty đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại tại khu vực phía Nam vào năm 2025 và nhà cung cấp dịch vụ 3PL quốc tế vào năm 2030, thể hiện tầm nhìn dài hạn và khả năng phát triển bền vững.

7. Tỷ Suất Cổ Tức Hấp Dẫn

8. Tỷ suất cổ tức của IST là 5.72%, đây là một mức hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập cố định.

Điểm Yếu

1. Rủi Ro Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng

2. Việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đòi hỏi vốn lớn và phụ thuộc vào quy hoạch của Nhà nước, dẫn đến thời gian hoàn vốn dài và rủi ro về chính sách.

3. Cạnh Tranh Từ Công Ty Nước Ngoài

4. Các công ty nước ngoài có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mạnh đang tạo sức ép cạnh tranh lớn cho IST và các doanh nghiệp trong nước.

5. Sự Phụ Thuộc Vào Hệ Thống Cơ Sở Hạ Tầng Hiện Tại

6. IST chủ yếu dựa vào lợi thế của hệ thống cơ sở hạ tầng hiện tại, điều này có thể hạn chế khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai nếu không có sự đầu tư mới.

7. Rủi Ro Thị Trường

8. Giá cổ phiếu IST có thể biến động mạnh do các yếu tố thị trường và kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư.

Bảng Tóm Tắt Điểm Mạnh và Điểm Yếu

Lịch sử giá cổ phiếu IST trong 5 năm qua

Lịch Sử Giá Cổ Phiếu IST Trong 5 Năm Qua

Cổ phiếu IST của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần đã trải qua nhiều biến động trong 5 năm qua. Dưới đây là một số thông tin chính về lịch sử giá của cổ phiếu này:

• Thay Đổi Giá 5 Năm: Tăng 195.35%.
• Giá Đóng Cửa Gần Nhất: 36,000 đồng vào ngày 25/02/2025.
• Cao Điểm 52 Tuần: 40,200 đồng.
• Thấp Điểm 52 Tuần: 21,800 đồng.

Biến Động Giá Cổ Phiếu IST

Tóm Tắt Biến Động

• Tăng trưởng dài hạn: IST đã tăng mạnh trong 5 năm qua, với mức tăng 195.35%.
• Biến động ngắn hạn: Giá cổ phiếu IST có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, như giảm 10.45% vào ngày 25/02/2025.
• Khối lượng giao dịch trung bình: 1,540 cổ phiếu trong 10 phiên gần nhất.

Để có thông tin chi tiết hơn về lịch sử giá của cổ phiếu IST, bạn có thể tham khảo các trang web tài chính như Vietstock hoặc Simplize, nơi cung cấp dữ liệu lịch sử giá và phân tích kỹ thuật.

Tỷ suất cổ tức của IST và lịch trả cổ tức

Tỷ Suất Cổ Tức và Lịch Trả Cổ Tức của IST

Tỷ Suất Cổ Tức

• Tỷ Suất Cổ Tức Hiện Tại: 5.72%.
• Tỷ Lệ Cổ Tức Gần Đây: Năm 2023, IST trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 23% (2,300 đồng/cổ phiếu).

Lịch Trả Cổ Tức

Dưới đây là lịch trả cổ tức gần đây của IST:

Giải Thích

• Tỷ suất cổ tức của IST hiện tại là 5.72%, đây là một mức hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập cố định.
• Lịch trả cổ tức cho thấy IST thường xuyên trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ cổ tức khác nhau qua các năm. Năm 2023, công ty trả cổ tức với tỷ lệ 23% (2,300 đồng/cổ phiếu).

Tỷ suất cổ tức và lịch trả cổ tức của IST giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời và độ ổn định của công ty trong việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Các rủi ro kinh doanh mà IST đang đối mặt

Các Rủi Ro Kinh Doanh Mà IST Đang Đối Mặt

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) hoạt động trong lĩnh vực logistics và quản lý kho bãi, do đó, công ty này có thể đối mặt với một số rủi ro kinh doanh cụ thể. Dưới đây là một số rủi ro chính mà IST có thể gặp phải:

1. Rủi Ro Thị Trường

• Sự Thay Đổi Nhu Cầu: Nhu cầu về dịch vụ logistics và kho bãi có thể thay đổi do sự phát triển của công nghệ hoặc thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
• Cạnh Tranh: IST phải cạnh tranh với các công ty logistics khác, đặc biệt là những công ty có quy mô lớn và tiềm lực tài chính mạnh.

2. Rủi Ro Tài Chính

• Tỷ Lệ Lãi Suất: Biến động lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí vốn của IST, đặc biệt khi công ty cần vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
• Rủi Ro Tỷ Giá: Mặc dù IST hoạt động chủ yếu trong nước, nhưng việc nhập khẩu thiết bị hoặc dịch vụ từ nước ngoài có thể khiến công ty phải đối mặt với rủi ro tỷ giá.

3. Rủi Ro Công Nghệ

• Sự Phát Triển Công Nghệ: Sự tiến bộ công nghệ có thể làm giảm giá trị của các dịch vụ hiện tại nếu IST không kịp thời thích nghi và đầu tư vào công nghệ mới.

4. Rủi Ro Nhân Sự

• Phụ Thuộc Vào Nhân Sự Chủ Chốt: Sự phụ thuộc vào một số nhân viên chủ chốt có thể tạo ra rủi ro nếu họ rời bỏ công ty.

5. Rủi Ro Pháp Lý và Tuân Thủ

• Quy Định Pháp Luật: Thay đổi trong quy định về logistics và quản lý kho bãi có thể yêu cầu IST phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh để tuân thủ.

6. Rủi Ro Môi Trường và Chính Trị

• Biến Đổi Khí Hậu: Sự thay đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của IST thông qua các quy định về môi trường hoặc sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng.
• Thay Đổi Chính Trị: Thay đổi trong chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quy định liên quan đến ngành logistics.

Bảng Tóm Tắt Rủi Ro

Để giảm thiểu những rủi ro này, IST cần xây dựng chiến lược đa dạng hóa dịch vụ, đầu tư vào công nghệ mới, và duy trì quan hệ tốt với các đối tác cũng như chính phủ.