Khám Phá Tiềm Năng Cổ Phiếu PDN: Review CTCP Cảng Đồng Nai

Review Cổ Phiếu CTCP Cảng Đồng Nai (PDN)

Cổ phiếu PDN của CTCP Cảng Đồng Nai là một trong những cổ phiếu “giá 3 chữ số” trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với những đặc điểm và kết quả kinh doanh đáng chú ý. Dưới đây là một số thông tin chi tiết và minh họa bằng bảng về cổ phiếu này:

1. Tổng Quan Về Công Ty

• Tên Công Ty: CTCP Cảng Đồng Nai
• Mã Cổ Phiếu: PDN
• Ngành Nghề: Vận tải, Cơ sở hạ tầng giao thông
• Thành Lập: Tiền thân là một xí nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, thành lập năm 1989.

2. Kết Quả Kinh Doanh

Quý 3/2023 và 9 Tháng Đầu Năm

Năm 2024

• Doanh Thu Thuần: 1.337 tỷ đồng, tăng 14.6% so với năm 2023.
• Lợi Nhuận Sau Thuế: Hơn 347 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.

3. Cổ Tức

• Cổ Tức Đợt 1/2024: Tỷ lệ 20%, thanh toán vào ngày 01/04/2025.
• Cổ Tức Đợt Cuối 2023: Tỷ lệ 23%, thanh toán vào ngày 05/07.

4. Giá Cổ Phiếu và Thanh Khoản

• Giá Cổ Phiếu: Đóng cửa phiên giao dịch gần đây ở mức 116,500 đồng/cổ phiếu.
• Thanh Khoản: Khối lượng giao dịch thấp, có phiên không phát sinh giao dịch.

5. Cơ Cấu Cổ Đông

• Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, SNZ): Sở hữu 51% cổ phần.
• CTCP Transimex (TMS): Sở hữu 20.25% cổ phần.
• Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (SWC): Sở hữu 9% cổ phần.

6. Tình Hình Tài Chính

• Tổng Tài Sản: Hơn 1,368 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2023, tăng 11% so với đầu năm.
• Nợ Phải Trả: Giảm nhẹ 2% so với đầu năm, còn 403 tỷ đồng.

7. Phân Tích Kỹ Thuật

• Vốn Hóa Thị Trường: Hơn 4,315 tỷ đồng.
• EPS (Earnings Per Share): 9,354 đồng.
• P/E (Price-to-Earnings Ratio): 12.46.

8. Lợi Thế và Thách Thức

• Lợi Thế:
• Vị trí chiến lược gần các khu công nghiệp trọng điểm.
• Cơ sở hạ tầng giao thông liên tỉnh được hoàn thiện.
• Nguồn hàng truyền thống ổn định.
• Thách Thức:
• Thanh khoản cổ phiếu thấp.
• Tăng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Tóm lại, cổ phiếu PDN của CTCP Cảng Đồng Nai đang thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kinh doanh, với lợi nhuận và doanh thu tăng qua các quý. Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu thấp và cơ cấu cổ đông cô đặc có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản và sự ổn định của cổ phiếu trên thị trường.

Tại sao cổ phiếu PDN lại tăng mạnh trong quý 3/2023

Cổ phiếu PDN của CTCP Cảng Đồng Nai tăng mạnh trong quý 3/2023 chủ yếu do một số yếu tố sau:

1. Tăng trưởng Doanh Thu và Lợi Nhuận:
2. Doanh Thu Thuần: Tăng 9% so với cùng kỳ, đạt hơn 300 tỷ đồng.

3. Lợi Nhuận Sau Thuế: Tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 80.5 tỷ đồng.

4. Cải Thiện Biên Lợi Nhuận:

5. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 39%, từ mức 35% cùng kỳ năm trước.

6. Tăng Thu từ Hoạt Động Tài Chính:

7. Thu từ hoạt động tài chính tăng 20%, đạt 2.4 tỷ đồng.

8. Tiết Giảm Chi Phí:

9. Chi phí tài chính giảm 29%, xuống còn 2.3 tỷ đồng.

10. Cơ Cấu Cổ Đông Ổn Định:

11. Cơ cấu cổ đông cô đặc với Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (SNZ) nắm giữ 51%, giúp duy trì sự ổn định trong quản lý và chiến lược kinh doanh.

12. Cổ Tức Hằng Năm Cao:

13. PDN có lịch sử trả cổ tức cao, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu PDN vẫn còn thấp do cơ cấu cổ đông cô đặc, dẫn đến giao dịch lèo tèo trên thị trường.

Làm sao để hiểu về cơ cấu cổ đông của PDN

Để hiểu về cơ cấu cổ đông của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN), bạn cần xem xét các thông tin sau:

1. Cơ Cấu Cổ Đông Chính

• Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (SNZ): Sở hữu 51% cổ phần, là cổ đông lớn nhất và công ty mẹ của PDN.
• CTCP Transimex (TMS): Sở hữu 20.25% cổ phần.
• Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (SWC): Sở hữu 9% cổ phần.
• CTCP Cảng Long Thành: Sở hữu 1.43% cổ phần.
• Cổ Đông Khác: 18.32% cổ phần.
• NĐTNN (Nhà Đầu Tư Nước Ngoài): Sở hữu 0.25% cổ phần, không có giới hạn sở hữu tối đa.

2. Tính Chất Cổ Đông

• Cơ Cấu Cổ Đông Cô Đặc: PDN có cơ cấu cổ đông cô đặc với Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (SNZ) nắm giữ đa số cổ phần. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường vì một phần lớn cổ phiếu nằm trong tay các cổ đông lớn.

3. Tác Động của Cơ Cấu Cổ Đông

• Ổn Định Quản Lý: Cơ cấu cổ đông cô đặc có thể mang lại sự ổn định trong quản lý và chiến lược kinh doanh của công ty.
• Tác Động Tới Thanh Khoản: Cổ phiếu PDN thường có thanh khoản thấp do một lượng lớn cổ phiếu nằm trong tay các cổ đông lớn, dẫn đến giao dịch ít trên thị trường.

4. Cổ Tức và Lợi Nhuận

• Cổ Tức: PDN thường trả cổ tức với tỷ lệ cao, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Ví dụ, đợt cổ tức năm 2024 có tỷ lệ 20%.
• Lợi Nhuận: Công ty duy trì lợi nhuận ổn định, với lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng 18% so với năm trước.

Tóm lại, cơ cấu cổ đông của PDN tập trung vào các cổ đông lớn trong nước, với Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp là cổ đông lớn nhất. Điều này ảnh hưởng đến tính thanh khoản và chiến lược kinh doanh của công ty.

PDN có cổ đông nước ngoài không

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) hiện không có thông tin cụ thể về việc sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài trong các nguồn tin hiện có. Tuy nhiên, theo thông tin trước đây, PDN có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài rất thấp, chỉ khoảng 0.25% và không có giới hạn sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy PDN không có cổ đông nước ngoài lớn hoặc không có thông tin đáng kể về cổ đông nước ngoài trong cơ cấu cổ đông của mình.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về cổ đông nước ngoài, công ty sẽ phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại không có thông tin cụ thể về việc PDN có cổ đông nước ngoài hay không.

PDN có cổ đông nước ngoài nào đã thoái vốn

Hiện tại không có thông tin cụ thể về việc cổ đông nước ngoài của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) đã thoái vốn. PDN có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài rất thấp, chỉ khoảng 0.25% và không có thông tin đáng kể về cổ đông nước ngoài trong cơ cấu cổ đông của mình. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về cổ đông nước ngoài, công ty sẽ phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại không có thông tin cụ thể về việc PDN có cổ đông nước ngoài nào đã thoái vốn hay không.

Trong bối cảnh chung, nhiều công ty Việt Nam đã chứng kiến sự rút lui của cổ đông nước ngoài trong thời gian gần đây, như trường hợp của PV Engineering và Vinasun, nhưng không có thông tin tương tự về PDN.