Khám Phá Tiềm Năng Cổ Phiếu EVG: Review CTCP Tập Đoàn Everland

Review Cổ Phiếu CTCP Tập Đoàn Everland (Mã EVG)

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (EVG) được thành lập vào năm 2009 với lĩnh vực kinh doanh ban đầu là cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng công trình. Hiện nay, EVG hoạt động trong các lĩnh vực chính như bất động sản, xây dựng, và thương mại-dịch vụ. EVG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2017.

Hoạt Động Kinh Doanh

• Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, xây dựng, thương mại-dịch vụ.
• Dự án nổi bật: Văn phòng Samsung tại Thái Nguyên, Lotte Center Hà Nội, Nhà ga Quốc tế T2 Sân bay Nội Bài, Trụ sở Vietcombank tại TP.HCM.
• Phân phối và môi giới: Tham gia vào nhiều dự án bất động sản lớn như Khu đô thị Lê Trọng Tấn-Geleximco, Nam An Khánh-Sudico, Xuân Phương-Viglacera.

Tình Hình Tài Chính

• Vốn chủ sở hữu: Tăng lên 2.639 tỷ đồng vào quý đầu năm 2024.
• Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 0.45 lần.
• Dòng tiền kinh doanh: Âm liên tục trong những năm gần đây.
• Lợi nhuận: Không mấy ấn tượng, thường chỉ đạt vài chục tỷ đồng mỗi năm.

Chỉ Số Tài Chính

Đánh Giá

• Rủi ro: Cao do dòng tiền kinh doanh âm liên tục và lợi nhuận thấp.
• Định giá: Không hấp dẫn với P/E cao.
• Tín hiệu kỹ thuật: Tăng giá gần đây nhưng cần xem xét kỹ lưỡng về tình hình tài chính.

Kết Luận

Cổ phiếu EVG có những tín hiệu tăng giá gần đây, nhưng tình hình tài chính không mấy ổn định với dòng tiền kinh doanh âm và lợi nhuận thấp. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào EVG.

Minh Họa Bằng Bảng

Tóm Tắt

• Ưu điểm: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn trung bình ngành.
• Nhược điểm: Dòng tiền kinh doanh âm, lợi nhuận thấp, rủi ro cao.
• Kết luận: Cần cân nhắc kỹ lưỡng về tình hình tài chính và rủi ro trước khi đầu tư.

Những dự án lớn nhất mà EVG đã tham gia

Dưới đây là một số dự án lớn mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (EVG) đã tham gia:

Dự Án Lớn Của EVG

1. Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn:
2. Vị trí: Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.
3. Quy mô: Tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng.

4. Nội dung: Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí với 5 tòa tháp khách sạn và căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị quốc tế, bến du thuyền và hàng trăm tiện ích tiêu chuẩn 5 sao.

5. Dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên:

6. Vị trí: Phú Yên.

7. Nội dung: Dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, trước đây được biết đến với tên gọi Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm.

8. Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn:

9. Vị trí: Lý Sơn, Quảng Ngãi.

10. Nội dung: Tổ hợp du lịch văn hóa di sản.

11. Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay:

12. Vị trí: Phú Yên.

13. Nội dung: Dự án mới được khởi công vào năm 2023, nằm tại vị trí đắc địa.

14. Dự án Everland Park:

15. Nội dung: Một trong những dự án bất động sản quan trọng của EVG, tuy nhiên thông tin chi tiết chưa được công bố đầy đủ.

16. Dự án Nhà ga Quốc tế T2 Sân bay Nội Bài:

17. Vị trí: Hà Nội.

18. Nội dung: Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện dự án.

19. Dự án Tổ hợp công trình Văn phòng và Nhà ở SunSquare Mỹ Đình:

20. Vị trí: Hà Nội.

21. Nội dung: Dự án bất động sản và văn phòng.

22. Dự án Trung tâm Thương mại Lotte (Hà Nội):

23. Vị trí: Hà Nội.

24. Nội dung: Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện dự án.

25. Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh:

26. Vị trí: Hà Nội.

27. Nội dung: Tham gia vào việc phát triển khu đô thị.

28. Dự án Trụ sở làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TP.HCM:

    • Vị trí: TP.HCM.
    • Nội dung: Xây dựng trụ sở làm việc cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

29. Dự án Trụ sở Ngân hàng Vietcombank tại TP.HCM:

    • Vị trí: TP.HCM.
    • Nội dung: Xây dựng trụ sở làm việc cho Vietcombank.

Bảng Tóm Tắt Dự Án

Những dự án này cho thấy sự đa dạng và quy mô lớn trong hoạt động kinh doanh của EVG, tập trung vào bất động sản, xây dựng và du lịch.

Lý do khiến EVG có định giá không hấp dẫn

Dưới đây là một số lý do khiến cổ phiếu EVG của Tập đoàn Everland có định giá không hấp dẫn:

Lý Do Định Giá Không Hấp Dẫn

1. Tình Hình Tài Chính Không Ổn Định:
2. Dòng tiền kinh doanh âm: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Everland âm đến 724 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu và trả trước tăng mạnh.

3. Nợ vay cao: Khối nợ vay chiếm 67% tổng nợ phải trả, tạo áp lực tài chính lớn.

4. Cảnh Báo và Kiểm Soát Chứng Khoán:

5. Chuyển từ cảnh báo sang kiểm soát: Cổ phiếu EVG bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát vào tháng 4/2024 do ý kiến kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

6. Ảnh hưởng đến niềm tin nhà đầu tư: Tình trạng này làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu EVG, dẫn đến định giá không hấp dẫn.

7. Lợi Nhuận Không Ấn Tượng:

8. Lợi nhuận giảm sút: Lợi nhuận của EVG không mấy ấn tượng, khiến các nhà đầu tư lo lắng về khả năng sinh lời của công ty.

9. Tác động đến định giá: Lợi nhuận thấp làm giảm định giá của cổ phiếu EVG trên thị trường.

10. Định Giá Theo P/E và P/B:

11. P/E cao: Chỉ số P/E của EVG cao hơn so với trung bình ngành, cho thấy định giá cao so với lợi nhuận.

12. P/B thấp: Chỉ số P/B thấp có thể cho thấy giá trị sổ sách của cổ phiếu không được phản ánh đầy đủ trong giá thị trường.

13. Rủi Ro Cao:

14. Beta cao: Chỉ số Beta của EVG cao, cho thấy cổ phiếu này có độ rủi ro cao hơn so với thị trường chung.
15. Tác động đến nhà đầu tư: Rủi ro cao khiến nhà đầu tư thận trọng hơn khi đầu tư vào EVG.

Bảng Tóm Tắt

Những yếu tố này kết hợp lại khiến cổ phiếu EVG có định giá không hấp dẫn trên thị trường chứng khoán.

Tình hình tài chính của EVG trong 5 năm qua

Dưới đây là tình hình tài chính của Tập đoàn Everland (EVG) trong 5 năm qua, tập trung vào các chỉ số chính như doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nợ phải trả, và dòng tiền kinh doanh.

Tình Hình Tài Chính Của EVG (2019-2024)

1. Doanh Thu và Lợi Nhuận

• 2019: Doanh thu không có thông tin cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt 18,2 tỷ đồng.
• 2020: Doanh thu đạt 768 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,4 tỷ đồng.
• 2021: Doanh thu đạt 968,37 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 29,78 tỷ đồng.
• 2022: Doanh thu đạt 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng.
• 2023: Doanh thu đạt 1.090 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ so với năm trước.
• 2024: Doanh thu đạt 1.192 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43 tỷ đồng.

2. Tài Sản và Nợ Phải Trả

• 2019: Không có thông tin cụ thể.
• 2020: Không có thông tin cụ thể.
• 2021: Tổng tài sản đạt 2.030 tỷ đồng.
• 2022: Tổng tài sản đạt 2.826 tỷ đồng.
• 2023: Không có thông tin cụ thể.
• 2024: Tổng tài sản đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm.

3. Dòng Tiền Kinh Doanh

• 2019: Không có thông tin cụ thể.
• 2020: Không có thông tin cụ thể.
• 2021: Dòng tiền kinh doanh âm 340 tỷ đồng.
• 2022: Dòng tiền kinh doanh âm 190 tỷ đồng.
• 2023: Dòng tiền kinh doanh âm 449 tỷ đồng.
• 2024: Không có thông tin cụ thể về dòng tiền kinh doanh cả năm, nhưng tình hình tài chính cải thiện với khoản người mua trả tiền trước tăng mạnh.

Bảng Tóm Tắt

Tình hình tài chính của EVG trong 5 năm qua cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu và tài sản, nhưng lợi nhuận vẫn còn khiêm tốn và dòng tiền kinh doanh thường xuyên âm. Điều này cho thấy EVG đang đối mặt với những thách thức về quản lý tài chính và dòng tiền.

Các chỉ số kỹ thuật quan trọng của EVG

Dưới đây là một số chỉ số kỹ thuật quan trọng của cổ phiếu EVG của Tập đoàn Everland:

Chỉ Số Kỹ Thuật Của EVG

1. Giá Cổ Phiếu:
2. Giá đóng cửa gần nhất: 6,890 đồng.
3. Cao nhất 52 tuần: 7,900 đồng.

4. Thấp nhất 52 tuần: 4,600 đồng.

5. Khối Lượng Giao Dịch:

6. Khối lượng giao dịch trung bình: 2,082,293 cổ phiếu.

7. Khối lượng giao dịch gần nhất: 906,800 cổ phiếu.

8. Chỉ Số Kỹ Thuật:

9. Beta: 1.79 (theo Vietstock) / 1.76 (theo DNSE).
10. RSI (14): Không có thông tin cụ thể, nhưng đường giá đã vượt lên ngưỡng MA20 và MA50, cho thấy xu hướng hồi phục tích cực.

11. MACD: Cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi đường giá vượt lên các đường trung bình động.

12. Đường Trung Bình Động (MA):

13. MA20 và MA50: Cổ phiếu đã vượt lên trên các đường trung bình động này, báo hiệu xu hướng hồi phục tích cực.

14. Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI):

15. Không có thông tin cụ thể, nhưng thường được sử dụng để đánh giá sức mạnh của cổ phiếu.

Bảng Tóm Tắt

Những chỉ số này cho thấy EVG đang có tín hiệu tích cực về kỹ thuật, với xu hướng hồi phục sau khi vượt qua các đường trung bình động. Tuy nhiên, rủi ro cao do beta cao nên nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng.