Sổ tiền mặt là gì?Cách hiệu quả nhất để quản lý sổ quỹ của bạn

Chào tất cả những bạn đến có Vuongchihung.com, những thông tin được tậu lọc, chia sẽ về kiến thức tài chính tín dụng. Thông tin yếu tố về chủ đề Sổ tiền mặt là gì?Cách hiệu quả nhất để quản lý sổ quỹ của bạn

Tiền mặt được hiểu là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quản lý vốn và đánh giá khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. Vậy sổ quỹ tiền mặt là gì và chủ doanh nghiệp cần biết những gì để quản lý quỹ tiền mặt và tài chính hiệu quả nhất? Hãy cùng Sapo.vn tìm hiểu trong bài chia sẻ dưới đây.

1. Sổ tiết kiệm là gì?

Sổ quỹ tiền mặt là chứng từ để thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt phản ánh thu chi, tồn quỹ bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Sổ quỹ tiền mặt sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán khi có bất kỳ khoản thu và chi tiền mặt nào. Giao dịch viên sẽ chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý và chuyển quỹ tiền mặt.

Cần phải kiểm kê hàng tồn kho thực tế hàng ngày hoặc đối chiếu số lượng sổ quỹ tiền mặt. Nếu có chênh lệch, nhân viên tài chính kế toán cần kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý chênh lệch hoặc nếu phát sinh vấn đề.

Ngoài ra, thủ quỹ cũng cần kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các khoản thu chi đều được kế toán chuyển sang để ghi chép các khoản thu chi vào sổ quỹ tiền mặt. Đồng thời, nhân viên tài chính cũng cần kiểm tra kỹ tính hợp lệ của chứng từ khi nhận được chứng từ từ kế toán chuyển đến.

Tất cả các hoạt động rút tiền mặt đều yêu cầu các khoản thanh toán đến và đi, cũng như chữ ký đầy đủ của người nhận, người giao hàng và người cho phép tiền vào và ra. Bên cạnh đó, kế toán quỹ tiền mặt cũng cần có trách nhiệm mở tài khoản liên tục, ghi chép đúng trình tự các khoản thu chi, xuất nhập quỹ và tính toán tồn quỹ từng lần cho phù hợp.

Xem thêm: Quản lý dòng tiền là gì?Cách quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp hiệu quả

2. Mẫu sổ quỹ tiền mặt

2.1 Mẫu Sổ quỹ tiền mặt Thông tư 200

Sổ tài khoản tiền mặt dùng để kế toán giải ngân tiền mặt, tên sổ tài khoản sửa đổi là Sổ kế toán giải ngân tiền mặt. Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là thu, chi quỹ.

sổ sách tiền mặt
  • Cột A: Nhập ngày xuất hóa đơn
  • Cột B: Ghi ngày nhận, phiếu chi
  • Cột C, D: Nhập thu chi liên tục từ nhỏ đến lớn
  • Cột E: Nội dung thu, chi nghiệp vụ kinh tế
  • Cột 1: Số tiền tài trợ
  • Cột 2: Số tiền thanh toán
  • Cột 3: số dư cuối ngày, số dư cuối ngày cần khớp với số tiền trong két

Kế toán thường xuyên đối chiếu sổ chi tiết quỹ tiền mặt với sổ quỹ tiền mặt, đồng thời ký xác nhận vào cột G.

*Lưu ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán mở Sổ phụ quỹ tiền mặt (Mẫu số S07a-DN). Sổ này sẽ có thêm cột F là tài khoản tương ứng để phản ánh số tài khoản tương ứng với từng nghiệp vụ vay trên tài khoản 111-Tiền mặt.

2.2 Mẫu Sổ quỹ tiền mặt Thông tư 107

sổ sách tiền mặt
  • Cột A: Nhập ngày xuất hóa đơn
  • Cột B: Ghi ngày nhận, phiếu chi
  • Cột C: Nhập thu chi liên tục từ nhỏ đến lớn
  • Cột D: Nội dung thu, chi nghiệp vụ kinh tế
  • Cột 1: Số tiền tài trợ
  • Cột 2: Số tiền thanh toán
  • Cột 3: số dư cuối ngày, số dư cuối ngày cần khớp với số tiền trong két

2.3 Mẫu Sổ quỹ tiền mặt Thông tư 133

sổ sách tiền mặt
  • Cột A: Nhập ngày xuất hóa đơn
  • Cột B: Nhập ngày lập hóa đơn và thanh toán
  • Cột C, D: Ghi số biên lai, số lệnh chi theo thứ tự tăng dần
  • Cột E: Ghi các nghiệp vụ kinh tế của phiếu thu, phiếu chi
  • Cột 1: Số tiền tài trợ
  • Cột 2: Số tiền thanh toán
  • Cột 3: Số dư Quỹ cuối kỳ. Số dư cuối ngày phải khớp với số tiền trong két. Nhân viên kế toán thường xuyên đối chiếu sổ chi tiết quỹ tiền mặt với sổ quỹ tiền mặt và ký xác nhận vào cột G.

Tải Mẫu: Sổ Tài Khoản Công Ty Con Mẫu Tiền Mặt

3. Sapo – giải pháp quản lý sổ quỹ cửa hàng hiệu quả nhất

Là phần mềm quản lý toàn diện cho cửa hàng và bán hàng trực tuyến, Sapo có chức năng báo cáo sổ quỹ tiền mặt giúp chủ kinh doanh quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng thông qua phiếu thu, chi. Đồng thời khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hay thu nợ hệ thống tự động tạo phiếu thu trên sổ quỹ để ghi nhận dòng tiền này.

sổ sách tiền mặt

Chủ doanh nghiệp và nhân viên có thể nhanh chóng tạo phiếu thu, chi trực tiếp tại phần sổ quỹ tiền mặt với đầy đủ các thông tin như:

  • thương nhân
  • loại lá phiếu
  • giá trị, số lượng
  • phương thức thanh toán
  • …..

Tương tự, đối với các giao dịch thanh toán khi nhập hàng và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, hệ thống cũng sẽ ghi nhận và tự động tạo phiếu chi tương ứng để ghi nhận nghiệp vụ này. Đối với Báo cáo sổ quỹ tiền mặt trên phần mềm Sapo, người dùng có thể lọc và theo dõi các thông tin quan trọng như:

  • các chi nhánh
  • Khi nào: Ngày được chọn, Ngày được tạo
  • Loại chứng từ: Biên lai hoặc Phiếu chi
  • Nhân viên: Xem chi tiết nhân viên lập phiếu thu, phiếu chi
  • Phương thức thanh toán: Xem theo phương thức thanh toán của từng cửa hàng
  • Người gửi/Người nhận: Biên lai này được gửi từ đâu và cho ai?

Bộ lọc thông minh này sẽ là giải pháp tốt nhất giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm hóa đơn và kiểm tra nhanh chóng hàng trăm ngàn giao dịch. Đặc biệt, bạn cũng có thể phân loại thu nhập và chi phí để xem chúng có được hạch toán hay không. Từ đó, dễ dàng quản lý toàn bộ dòng tiền của cửa hàng mà không tốn thời gian, tài nguyên lưu trữ và thời gian tìm kiếm.

sổ sách tiền mặt

Ngoài phần báo cáo chi tiết, phần tài chính giúp người dùng theo dõi sổ cái với hệ thống biểu đồ thống kê các luồng tiền đa dạng: theo chi nhánh, theo phương thức chi hoặc theo loại thu chi. .

Phần mềm Sapo POS còn giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý sổ quỹ tiền mặt cùng với các khoản thu chi chi tiết tại cửa hàng. Mọi giao dịch trong cửa hàng như bán hàng, quản lý nhập hàng… sẽ được tự động chuyển thành phiếu thu, chi.

Ngoài ra, hãy tạo biên lai cho thu nhập bổ sung hoặc chi phí hoạt động của cửa hàng. Điều này sẽ giúp chủ kinh doanh dễ dàng kiểm soát toàn bộ dòng tiền, tránh tình trạng rút tiền tại cửa hàng.

Dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Sapo POS

mũi tên
dùng thử miễn phí

Quản lý tốt dòng tiền là yếu tố quan trọng đánh giá hoạt động kinh doanh của một cửa hàng. Sapo hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu được sổ quỹ tiền mặt là gì và cách quản lý quỹ tiền mặt hiệu quả nhất.

Xem Thêm: Những Sai Lầm Khi Quản Lý Sổ Sách Kế Toán Cửa Hàng

Xem thêm: 8 Báo Cáo Bán Hàng Nhất Định Phải Có Nếu Không Muốn Mất Tiền

Miễn Trừ Trách Nhiệm. Đây là Blog cá nhân cung cấp thông báo với tính tham khảo, không chịu nghĩa vụ pháp lý về những sai sót. Mình không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn đọc

Tổng hợp

Điểm đánh giá post